单位(元)汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
23,999 |
-9,020,428 |
-3,423,645 |
-12,521,361 |
利息收入 |
11,250 |
41,463 |
24,314 |
182,824 |
其中:存款利息收入 |
11,250 |
41,463 |
24,314 |
182,824 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,920,360 |
-4,981,989 |
-1,933,004 |
-10,203,100 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
-3,932,659 |
-6,681,145 |
-3,305,720 |
-10,203,100 |
债券投资收益 |
2,700 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
9,600 |
1,699,156 |
1,372,716 |
- |
公允价值变动收益 |
3,928,457 |
-4,087,715 |
-1,517,137 |
-2,535,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,651 |
7,813 |
2,182 |
34,589 |
费用 |
218,173 |
584,200 |
345,667 |
1,040,926 |
管理人报酬 |
32,403 |
115,465 |
68,786 |
504,498 |
托管费 |
58,482 |
161,836 |
91,721 |
162,657 |
销售服务费 |
55,305 |
160,613 |
92,090 |
247,100 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
71,982 |
145,659 |
92,442 |
126,671 |
利润总额 |
-194,174 |
-9,604,628 |
-3,769,311 |
-13,562,287 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-194,174 |
-9,604,628 |
-3,769,311 |
-13,562,287 |
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