基金经理：华叶舒
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/03/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0459(15:04) | 涨跌幅:-0.91% | 涨跌额:-0.0096 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒鑫混合C(013981)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0474 | 1.0474 | -0.767% | |
| 2025/3/20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.209% | |
| 2025/3/19 | 1.0533 | 1.0533 | -0.066% | |
| 2025/3/18 | 1.054 | 1.054 | 0.4% | |
| 2025/3/17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.057% | |
| 2025/3/14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.575% | |
| 2025/3/13 | 1.0432 | 1.0432 | -0.695% | |
| 2025/3/12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.095% | |
| 2025/3/11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.076% | |
| 2025/3/10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.249% | |
| 2025/3/7 | 1.0461 | 1.0461 | 0.019% | |
| 2025/3/6 | 1.0459 | 1.0459 | 0.995% | |
| 2025/3/5 | 1.0356 | 1.0356 | 0.058% | |
| 2025/3/4 | 1.035 | 1.035 | 1.054% | |
| 2025/3/3 | 1.0242 | 1.0242 | 0.137% | |
| 2025/2/28 | 1.0228 | 1.0228 | -1.739% | |
| 2025/2/27 | 1.0409 | 1.0409 | -0.497% | |
| 2025/2/26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.674% | |
| 2025/2/25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.096% | |
| 2025/2/24 | 1.0381 | 1.0381 | 0.125% | |
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