基金经理：华叶舒
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/03/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0459(15:04) | 涨跌幅:-0.91% | 涨跌额:-0.0096 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信恒鑫混合C(013981)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -966,486 | -790,073 | 149,551 | -2,645,116 |
| 利息收入 | 47,136 | 222,430 | 99,895 | 91,640 |
| 其中：存款利息收入 | 2,970 | 14,614 | 6,839 | 55,705 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,165 | 207,815 | 93,056 | 35,935 |
| 投资收益 | -424,964 | -1,066,325 | -399,691 | -1,822,992 |
| 其中：股票投资收益 | -789,829 | -1,608,860 | -769,392 | -3,221,320 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 290,515 | 483,191 | 329,248 | 1,214,860 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 74,350 | 59,344 | 40,453 | 183,468 |
| 公允价值变动收益 | -588,662 | 53,599 | 449,128 | -924,702 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | 224 | 220 | 10,937 |
| 费用 | 237,567 | 687,390 | 347,852 | 767,033 |
| 管理人报酬 | 103,148 | 288,246 | 152,432 | 424,781 |
| 托管费 | 25,787 | 72,062 | 38,108 | 106,195 |
| 销售服务费 | 44,373 | 130,636 | 68,380 | 182,029 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 376 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 376 |
| 其他费用 | 63,354 | 195,000 | 88,343 | 53,500 |
| 利润总额 | -1,204,053 | -1,477,462 | -198,300 | -3,412,149 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,204,053 | -1,477,462 | -198,300 | -3,412,149 |
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