基金经理：华叶舒
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/03/21 | |
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| 最新估值:1.0459(15:04) | 涨跌幅:-0.91% | 涨跌额:-0.0096 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒鑫混合C(013981)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 468,564 | 676,179 | 64,775 | -806,083 |
| 基金本期净收益(元) | 1,009,470 | -264,711 | 185,533 | -713,991 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | 0.0675 | 0.0036 | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,558,340 | 9,478,670 | 8,863,980 | 28,491,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9906 | 0.9536 | 0.8852 | 0.8943 |
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