基金经理：华叶舒
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/03/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0459(15:04) | 涨跌幅:-0.91% | 涨跌额:-0.0096 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒鑫混合C(013981)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149942 | 22深投03 | 1,017,990 | 6.73 | 4 |
| 2 | 185907 | 22国发02 | 1,017,950 | 6.73 | 2 |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 810,107 | 5.36 | 2714 |
| 4 | 127064 | 杭氧转债 | 280,137 | 1.85 | 190 |
| 5 | 113688 | 国检转债 | 264,267 | 1.75 | 2 |
| 6 | 127014 | 北方转债 | 246,172 | 1.63 | 93 |
| 7 | 127038 | 国微转债 | 231,808 | 1.53 | 260 |
| 8 | 127102 | 浙建转债 | 191,668 | 1.27 | 244 |
| 9 | 127040 | 国泰转债 | 172,838 | 1.14 | 294 |
| 10 | 127028 | 英特转债 | 162,028 | 1.07 | 121 |
| 11 | 123107 | 温氏转债 | 143,645 | 0.95 | 722 |
| 12 | 113068 | 金铜转债 | 79,840 | 0.53 | 335 |
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