创金合信景雯混合A(010597)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
1.1422 |
1.1422 |
0.149% |
2025/2/20 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.018% |
2025/2/19 |
1.1407 |
1.1407 |
0.22% |
2025/2/18 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.498% |
2025/2/17 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.131% |
2025/2/14 |
1.1454 |
1.1454 |
0.096% |
2025/2/13 |
1.1443 |
1.1443 |
0.096% |
2025/2/12 |
1.1432 |
1.1432 |
0.166% |
2025/2/11 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.253% |
2025/2/10 |
1.1442 |
1.1442 |
0.201% |
2025/2/7 |
1.1419 |
1.1419 |
0.343% |
2025/2/6 |
1.138 |
1.138 |
0.317% |
2025/2/5 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.158% |
2025/1/27 |
1.1362 |
1.1362 |
0.026% |
2025/1/24 |
1.1359 |
1.1359 |
0.221% |
2025/1/23 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.088% |
2025/1/22 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.299% |
2025/1/21 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.193% |
2025/1/20 |
1.14 |
1.14 |
0.167% |
2025/1/17 |
1.1381 |
1.1381 |
0.053% |
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