单位净值:1.1422 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1420(15:04) | 涨跌幅:0.13% | 涨跌额:0.0015 | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信景雯混合A(010597)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 10,456,700 | 41.94 | 382 |
2 | 230218 | 23国开18 | 4,056,630 | 16.27 | 15 |
3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 2,161,200 | 8.67 | 27 |
4 | 102002319 | 20赣州城投MTN001 | 2,035,570 | 8.16 | 2 |
5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 1,539,250 | 6.17 | 36 |