单位(元)创金合信景雯混合A(010597)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
410,136 |
2,153,837 |
2,475,788 |
1,744,278 |
利息收入 |
14,595 |
22,493 |
13,440 |
44,352 |
其中:存款利息收入 |
11,172 |
19,167 |
10,114 |
40,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,422 |
3,327 |
3,327 |
3,869 |
投资收益 |
696,844 |
3,284,774 |
1,209,795 |
3,021,154 |
其中:股票投资收益 |
-940,097 |
-50,544 |
-280,001 |
883,681 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,487,195 |
3,047,658 |
1,271,287 |
1,509,074 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
149,746 |
287,659 |
218,509 |
628,399 |
公允价值变动收益 |
-325,173 |
-1,160,442 |
1,246,918 |
-1,345,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,870 |
7,012 |
5,636 |
24,205 |
费用 |
404,633 |
1,301,973 |
534,816 |
831,068 |
管理人报酬 |
218,327 |
629,659 |
304,368 |
559,570 |
托管费 |
27,291 |
78,707 |
38,046 |
69,946 |
销售服务费 |
5,739 |
14,660 |
6,074 |
15,059 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
115,416 |
414,862 |
105,210 |
17,944 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
115,416 |
414,862 |
105,210 |
17,944 |
其他费用 |
36,417 |
157,503 |
78,021 |
164,675 |
利润总额 |
5,503 |
851,864 |
1,940,972 |
913,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,503 |
851,864 |
1,940,972 |
913,210 |
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