单位净值:1.1422 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信景雯混合A(010597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 337,153 | 2,095,720 | -197,818 | 231,187 |
基金本期净收益(元) | -577,146 | 192,937 | 100,583 | 232,695 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0816 | -0.0052 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 23,741,600 | 26,931,300 | 34,847,500 | 46,752,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1525 | 1.1394 | 1.05 | 1.0605 |