基金经理：苏秉毅
| 单位净值:1.1756 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1756 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成卓享一年持有混合A(010369)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.1771 | 1.1771 | 0.128% | |
| 2026/1/21 | 1.1756 | 1.1756 | -0.161% | |
| 2026/1/20 | 1.1775 | 1.1775 | 0.051% | |
| 2026/1/19 | 1.1769 | 1.1769 | 0.025% | |
| 2026/1/16 | 1.1766 | 1.1766 | -0.068% | |
| 2026/1/15 | 1.1774 | 1.1774 | 0.068% | |
| 2026/1/14 | 1.1766 | 1.1766 | 0.247% | |
| 2026/1/13 | 1.1737 | 1.1737 | 0.06% | |
| 2026/1/12 | 1.173 | 1.173 | 0.799% | |
| 2026/1/9 | 1.1637 | 1.1637 | 0.354% | |
| 2026/1/8 | 1.1596 | 1.1596 | 0.329% | |
| 2026/1/7 | 1.1558 | 1.1558 | -0.181% | |
| 2026/1/6 | 1.1579 | 1.1579 | 0.556% | |
| 2026/1/5 | 1.1515 | 1.1515 | 0.594% | |
| 2025/12/31 | 1.1447 | 1.1447 | -0.026% | |
| 2025/12/30 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
| 2025/12/29 | 1.1458 | 1.1458 | -0.261% | |
| 2025/12/26 | 1.1488 | 1.1488 | 0.148% | |
| 2025/12/25 | 1.1471 | 1.1471 | 0.175% | |
| 2025/12/24 | 1.1451 | 1.1451 | 0.096% | |
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