基金经理：苏秉毅
| 单位净值:1.1029 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2025/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成卓享一年持有混合A(010369)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/6 | 1.1029 | 1.1029 | 0.045% | |
| 2025/8/5 | 1.1024 | 1.1024 | 0.182% | |
| 2025/8/4 | 1.1004 | 1.1004 | -0.1% | |
| 2025/8/1 | 1.1015 | 1.1015 | 0.355% | |
| 2025/7/31 | 1.0976 | 1.0976 | -0.795% | |
| 2025/7/30 | 1.1064 | 1.1064 | -0.171% | |
| 2025/7/29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.226% | |
| 2025/7/28 | 1.1058 | 1.1058 | -0.163% | |
| 2025/7/25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.272% | |
| 2025/7/24 | 1.1046 | 1.1046 | 0.592% | |
| 2025/7/23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.2% | |
| 2025/7/22 | 1.1003 | 1.1003 | 0.567% | |
| 2025/7/21 | 1.0941 | 1.0941 | 0.247% | |
| 2025/7/18 | 1.0914 | 1.0914 | 0.294% | |
| 2025/7/17 | 1.0882 | 1.0882 | 0.184% | |
| 2025/7/16 | 1.0862 | 1.0862 | 0.028% | |
| 2025/7/15 | 1.0859 | 1.0859 | -0.358% | |
| 2025/7/14 | 1.0898 | 1.0898 | 0.018% | |
| 2025/7/11 | 1.0896 | 1.0896 | -0.128% | |
| 2025/7/10 | 1.091 | 1.091 | 0.359% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。