基金经理:苏秉毅
单位净值:1.0599 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0599 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.0607(15:04) | 涨跌幅:-0.14% | 涨跌额:-0.0015 | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成卓享一年持有混合A(010369)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -16,858,055 | 5,377,688 | 10,548,873 | -19,510,511 |
利息收入 | 47,182 | 182,135 | 111,328 | 280,464 |
其中:存款利息收入 | 47,182 | 182,135 | 111,328 | 260,635 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 19,828 |
投资收益 | 10,809,633 | 29,721,473 | 15,028,766 | -937,394 |
其中:股票投资收益 | 4,183,185 | 9,819,894 | 1,459,818 | -62,028,050 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 5,273,754 | 17,635,193 | 11,673,575 | 59,145,302 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | 115,140 |
股利收益 | 1,352,694 | 2,266,386 | 1,895,372 | 1,830,214 |
公允价值变动收益 | -27,714,870 | -24,525,921 | -4,591,220 | -18,853,580 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 2,606,132 | 8,013,960 | 4,714,335 | 15,954,996 |
管理人报酬 | 1,138,072 | 3,222,564 | 1,837,569 | 7,842,158 |
托管费 | 189,679 | 537,094 | 306,262 | 1,307,026 |
销售服务费 | 65,093 | 191,424 | 113,374 | 588,507 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 1,091,118 | 3,788,482 | 2,303,958 | 5,783,196 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,091,118 | 3,788,482 | 2,303,958 | 5,783,196 |
其他费用 | 112,305 | 229,291 | 124,900 | 317,682 |
利润总额 | -19,464,187 | -2,636,272 | 5,834,538 | -35,465,506 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -19,464,187 | -2,636,272 | 5,834,538 | -35,465,506 |