基金经理:苏秉毅
单位净值:1.0599 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0599 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.0607(15:04) | 涨跌幅:-0.14% | 涨跌额:-0.0015 | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成卓享一年持有混合A(010369)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 11,741,500 | 20,771,000 | -12,672,000 | -5,109,740 |
基金本期净收益(元) | 1,644,120 | -3,465,470 | 3,809,870 | 3,789,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | 0.0619 | -0.0362 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 265,368,000 | 330,142,000 | 327,595,000 | 349,282,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0096 | 0.9453 | 0.9819 |