基金经理:苏秉毅
单位净值:1.0599 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0599 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.0607(15:04) | 涨跌幅:-0.14% | 涨跌额:-0.0015 | |||
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成卓享一年持有混合A(010369)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 242380008 | 23中行永续债01 | 21,311,300 | 7.28 | 17 |
2 | 210316 | 21进出16 | 20,865,800 | 7.13 | 77 |
3 | 102101310 | 21南京国投MTN001 | 20,855,200 | 7.12 | 4 |
4 | 102101296 | 21宿迁城投MTN003 | 20,831,500 | 7.12 | 6 |
5 | 149634 | 21广发11 | 20,746,200 | 7.09 | 4 |
6 | 127049 | 希望转2 | 13,430,700 | 4.59 | 471 |
7 | 123107 | 温氏转债 | 5,554,260 | 1.9 | 722 |
8 | 118012 | 微芯转债 | 2,688,120 | 0.92 | 162 |
9 | 123130 | 设研转债 | 1,569,270 | 0.54 | 103 |
10 | 113545 | 金能转债 | 1,468,610 | 0.5 | 143 |