基金经理：纪君凯
| 单位净值:1.2813 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2730(13:46) | 涨跌幅:-0.65% | 涨跌额:-0.0083 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中证A100指数(LOF)C(010224)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.2813 | 1.2813 | -0.296% | |
| 2025/3/6 | 1.2851 | 1.2851 | 1.445% | |
| 2025/3/5 | 1.2668 | 1.2668 | 0.349% | |
| 2025/3/4 | 1.2624 | 1.2624 | -0.206% | |
| 2025/3/3 | 1.265 | 1.265 | 0.063% | |
| 2025/2/28 | 1.2642 | 1.2642 | -1.718% | |
| 2025/2/27 | 1.2863 | 1.2863 | 0.257% | |
| 2025/2/26 | 1.283 | 1.283 | 0.706% | |
| 2025/2/25 | 1.274 | 1.274 | -1.064% | |
| 2025/2/24 | 1.2877 | 1.2877 | -0.294% | |
| 2025/2/21 | 1.2915 | 1.2915 | 1.477% | |
| 2025/2/20 | 1.2727 | 1.2727 | -0.329% | |
| 2025/2/19 | 1.2769 | 1.2769 | 0.686% | |
| 2025/2/18 | 1.2682 | 1.2682 | -0.681% | |
| 2025/2/17 | 1.2769 | 1.2769 | -0.016% | |
| 2025/2/14 | 1.2771 | 1.2771 | 1.036% | |
| 2025/2/13 | 1.264 | 1.264 | -0.339% | |
| 2025/2/12 | 1.2683 | 1.2683 | 1.068% | |
| 2025/2/11 | 1.2549 | 1.2549 | -0.523% | |
| 2025/2/10 | 1.2615 | 1.2615 | 0.214% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。