基金经理：纪君凯
| 单位净值:1.2813 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2730(13:46) | 涨跌幅:-0.65% | 涨跌额:-0.0083 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中证A100指数(LOF)C(010224)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -6,207 | 14,868 | -317 | 1,133 |
| 基金本期净收益(元) | -1,731 | -1,034 | 691 | -1,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0754 | 0.4439 | -0.0103 | 0.0315 |
| 期末基金资产净值(元) | 133,212 | 100,974 | 34,854 | 34,494 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2648 | 1.3114 | 1.1339 | 1.1454 |
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