基金经理:纪君凯
单位净值:1.2813 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2025/03/07 | |
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最新估值:1.2730(13:46) | 涨跌幅:-0.65% | 涨跌额:-0.0083 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通中证A100指数(LOF)C(010224)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,035,550 | 6.91 | 2,648 | 7.4202 | 1,896 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,473,960 | 5.94 | 13,060 | 6.3876 | 3,502 |
3 | 601318 | 中国平安 | 2,598,590 | 4.45 | 49,356 | 4.778 | 929 |
4 | 600036 | 招商银行 | 2,228,820 | 3.81 | 56,713 | 4.0981 | 1,278 |
5 | 600900 | 长江电力 | 1,756,690 | 3.01 | 59,448 | 3.23 | 1,243 |
6 | 000333 | 美的集团 | 1,685,450 | 2.88 | 22,407 | 3.099 | 2,407 |
7 | 600030 | 中信证券 | 1,306,820 | 2.24 | 44,800 | 2.4028 | 467 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1,180,390 | 2.02 | 4,176 | 2.1704 | 1,024 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,140,830 | 1.95 | 75,452 | 2.0977 | 1,390 |
10 | 601398 | 工商银行 | 1,111,880 | 1.9 | 160,676 | 2.0444 | 753 |
11 | 002555 | 三七互娱 | 120,428 | 0.21 | 7,700 | 0.2214 | 54 |
12 | 300413 | 芒果超媒 | 51,091 | 0.09 | 1,900 | 0.0939 | 75 |