基金经理：纪君凯
| 单位净值:1.2813 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2813 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2736(13:49) | 涨跌幅:-0.60% | 涨跌额:-0.0077 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中证A100指数(LOF)C(010224)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,272,731 | -5,799,343 | 93,147 | -14,750,732 |
| 利息收入 | 5,527 | 12,525 | 6,457 | 15,352 |
| 其中：存款利息收入 | 5,527 | 11,956 | 5,889 | 15,352 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 569 | 569 | - |
| 投资收益 | -130,812 | 975,000 | 491,554 | 87,705 |
| 其中：股票投资收益 | -783,761 | -493,436 | -245,894 | -1,420,981 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 7,196 | 7,196 | 28,614 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 652,949 | 1,461,240 | 730,251 | 1,480,072 |
| 公允价值变动收益 | 1,396,254 | -6,788,674 | -406,039 | -14,860,665 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,762 | 1,807 | 1,175 | 6,876 |
| 费用 | 393,648 | 857,766 | 439,719 | 918,308 |
| 管理人报酬 | 189,024 | 433,366 | 226,243 | 484,843 |
| 托管费 | 32,404 | 74,291 | 38,785 | 83,116 |
| 销售服务费 | 20 | 31 | 15 | 17 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,201 | 350,076 | 174,674 | 350,332 |
| 利润总额 | 879,083 | -6,657,109 | -346,571 | -15,669,040 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 879,083 | -6,657,109 | -346,571 | -15,669,040 |
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