海富通富盈混合C(009155)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
1.1489 |
1.1489 |
0.551% |
2025/2/20 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.035% |
2025/2/19 |
1.143 |
1.143 |
0.281% |
2025/2/18 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.149% |
2025/2/17 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.026% |
2025/2/14 |
1.1418 |
1.1418 |
0.555% |
2025/2/13 |
1.1355 |
1.1355 |
0.009% |
2025/2/12 |
1.1354 |
1.1354 |
0.398% |
2025/2/11 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.238% |
2025/2/10 |
1.1336 |
1.1336 |
0.354% |
2025/2/7 |
1.1296 |
1.1296 |
0.284% |
2025/2/6 |
1.1264 |
1.1264 |
0.5% |
2025/2/5 |
1.1208 |
1.1208 |
0.134% |
2025/1/27 |
1.1193 |
1.1193 |
0.224% |
2025/1/24 |
1.1168 |
1.1168 |
0.359% |
2025/1/23 |
1.1128 |
1.1128 |
0.081% |
2025/1/22 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.528% |
2025/1/21 |
1.1178 |
1.1178 |
0.143% |
2025/1/20 |
1.1162 |
1.1162 |
0.188% |
2025/1/17 |
1.1141 |
1.1141 |
0.216% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。