基金经理:陶敏
单位净值:1.1489 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1489 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1493(15:04) | 涨跌幅:0.59% | 涨跌额:0.0067 | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富盈混合C(009155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 293,787 | 2,884,420 | 606,666 | 647,052 |
基金本期净收益(元) | 3,140,880 | 127,816 | 354,649 | -1,525,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0554 | 0.0111 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 48,472,500 | 56,313,000 | 55,901,500 | 58,650,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1181 | 1.1114 | 1.0539 | 1.0436 |