单位(元)海富通富盈混合C(009155)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,495,243 |
1,845,680 |
4,216,605 |
-15,597,244 |
利息收入 |
350,878 |
626,633 |
296,918 |
358,206 |
其中:存款利息收入 |
18,142 |
148,213 |
98,733 |
188,225 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
332,736 |
478,421 |
198,185 |
169,982 |
投资收益 |
-1,553,536 |
2,586,474 |
3,292,300 |
11,544,054 |
其中:股票投资收益 |
-2,852,990 |
-1,558,041 |
555,528 |
-1,319,642 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
421,800 |
2,830,780 |
2,016,989 |
7,086,739 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
4,388,093 |
股利收益 |
877,654 |
1,313,735 |
719,783 |
1,388,863 |
公允价值变动收益 |
4,697,088 |
-1,368,124 |
626,951 |
-27,507,092 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
813 |
697 |
436 |
7,587 |
费用 |
907,891 |
2,366,281 |
1,281,022 |
5,132,366 |
管理人报酬 |
570,454 |
1,480,642 |
801,152 |
3,251,252 |
托管费 |
114,091 |
347,344 |
200,288 |
812,813 |
销售服务费 |
117,946 |
308,378 |
166,419 |
679,535 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
10,509 |
3,843 |
133,229 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
10,509 |
3,843 |
133,229 |
其他费用 |
102,670 |
213,253 |
106,166 |
220,673 |
利润总额 |
2,587,352 |
-520,600 |
2,935,583 |
-20,729,610 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,587,352 |
-520,600 |
2,935,583 |
-20,729,610 |
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