基金经理:陶敏
单位净值:1.1489 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1489 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.1493(15:04) | 涨跌幅:0.59% | 涨跌额:0.0067 | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通富盈混合C(009155)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601665 | 齐鲁银行 | 1,138,120 | 1.21 | 203,600 | 3.1116 | 95 |
2 | 601916 | 浙商银行 | 997,053 | 1.06 | 342,630 | 2.7259 | 14 |
3 | 603355 | 莱克电气 | 949,035 | 1.01 | 41,900 | 2.5946 | 10 |
4 | 600901 | 江苏金租 | 904,522 | 0.96 | 173,280 | 2.4729 | 96 |
5 | 601128 | 常熟银行 | 786,902 | 0.84 | 103,950 | 2.1514 | 134 |