基金经理：朱喆丰
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3181 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒鑫债券C(008453)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 1.1001 | 1.3181 | -0.018% | |
| 2025/3/6 | 1.1003 | 1.3183 | 0.027% | |
| 2025/3/5 | 1.1 | 1.318 | -0.018% | |
| 2025/3/4 | 1.1002 | 1.3182 | 0.036% | |
| 2025/3/3 | 1.0998 | 1.3178 | -0.018% | |
| 2025/2/28 | 1.1 | 1.318 | -0.1% | |
| 2025/2/27 | 1.1011 | 1.3191 | 0% | |
| 2025/2/26 | 1.1011 | 1.3191 | 0.2% | |
| 2025/2/25 | 1.0989 | 1.3169 | -0.045% | |
| 2025/2/24 | 1.0994 | 1.3174 | -0.018% | |
| 2025/2/21 | 1.0996 | 1.3176 | 0% | |
| 2025/2/20 | 1.0996 | 1.3176 | 0% | |
| 2025/2/19 | 1.0996 | 1.3176 | 0.137% | |
| 2025/2/18 | 1.0981 | 1.3161 | -0.091% | |
| 2025/2/17 | 1.0991 | 1.3171 | 0% | |
| 2025/2/14 | 1.0991 | 1.3171 | -0.018% | |
| 2025/2/13 | 1.0993 | 1.3173 | 0.018% | |
| 2025/2/12 | 1.0991 | 1.3171 | 0.009% | |
| 2025/2/11 | 1.099 | 1.317 | 0.064% | |
| 2025/2/10 | 1.0983 | 1.3163 | 0.027% | |
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