基金经理：朱喆丰
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3181 | 截止日期:2025/03/07 | ||
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| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全恒鑫债券C(008453)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,928,700 | 3,131,600 | -3,633,690 | -2,907,170 |
| 基金本期净收益(元) | 8,188,950 | -9,054,120 | 801,046 | 994,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | 0.0124 | -0.0142 | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 268,442,000 | 263,114,000 | 278,098,000 | 264,191,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0895 | 1.0482 | 1.0331 | 1.0443 |
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