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基金经理：朱喆丰
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3181 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴全恒鑫债券C | 基金代码 | 008453 |
| 成立日期 | 2020/1/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.464 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.464 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.71 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱喆丰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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