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基金经理：朱喆丰
| 单位净值:1.1001 | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3181 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全恒鑫债券C(008453)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -44,457,185 | 133,721,348 | 77,922,245 | -56,000,472 |
| 利息收入 | 481,100 | 862,252 | 230,922 | 927,241 |
| 其中：存款利息收入 | 252,160 | 362,180 | 110,723 | 128,282 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 228,940 | 500,072 | 120,199 | 798,959 |
| 投资收益 | 66,923,548 | 138,432,941 | 41,647,514 | 18,572,535 |
| 其中：股票投资收益 | 1,475,331 | 539,106 | 18,979 | -5,473,963 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 65,448,217 | 137,893,835 | 41,628,535 | 24,046,498 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -111,909,662 | -5,634,922 | 36,022,978 | -75,515,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,829 | 61,077 | 20,831 | 14,810 |
| 费用 | 26,844,356 | 36,389,249 | 8,485,297 | 10,735,218 |
| 管理人报酬 | 14,272,729 | 19,053,863 | 4,230,785 | 7,206,712 |
| 托管费 | 3,568,182 | 4,763,466 | 1,057,696 | 1,801,678 |
| 销售服务费 | 585,940 | 1,155,585 | 335,402 | 818,252 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,253,375 | 11,139,315 | 2,731,611 | 640,684 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,253,375 | 11,139,315 | 2,731,611 | 640,684 |
| 其他费用 | 110,571 | 224,012 | 110,658 | 210,680 |
| 利润总额 | -71,301,541 | 97,332,099 | 69,436,948 | -66,735,690 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -71,301,541 | 97,332,099 | 69,436,948 | -66,735,690 |
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