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| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1486 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中短债债券C类(007604)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/6 | 1.1169 | 1.1486 | -0.027% | |
| 2025/3/5 | 1.1172 | 1.1489 | 0.009% | |
| 2025/3/4 | 1.1171 | 1.1488 | 0.027% | |
| 2025/3/3 | 1.1168 | 1.1485 | 0.027% | |
| 2025/2/28 | 1.1165 | 1.1482 | -0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.1166 | 1.1483 | -0.045% | |
| 2025/2/26 | 1.1171 | 1.1488 | 0.018% | |
| 2025/2/25 | 1.1169 | 1.1486 | -0.045% | |
| 2025/2/24 | 1.1174 | 1.1491 | -0.08% | |
| 2025/2/21 | 1.1183 | 1.15 | -0.071% | |
| 2025/2/20 | 1.1191 | 1.1508 | -0.045% | |
| 2025/2/19 | 1.1196 | 1.1513 | -0.009% | |
| 2025/2/18 | 1.1197 | 1.1514 | -0.054% | |
| 2025/2/17 | 1.1203 | 1.152 | -0.027% | |
| 2025/2/14 | 1.1206 | 1.1523 | -0.027% | |
| 2025/2/13 | 1.1209 | 1.1526 | 0% | |
| 2025/2/12 | 1.1209 | 1.1526 | 0% | |
| 2025/2/11 | 1.1209 | 1.1526 | -0.009% | |
| 2025/2/10 | 1.121 | 1.1527 | 0% | |
| 2025/2/7 | 1.121 | 1.1527 | 0.036% | |
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