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| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1486 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中短债债券C类(007604)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 270,345,178 | 168,626,343 | 74,870,801 | 37,647,952 |
| 利息收入 | 2,158,385 | 568,700 | 259,492 | 775,419 |
| 其中：存款利息收入 | 535,660 | 353,471 | 146,856 | 384,021 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,622,724 | 215,229 | 112,637 | 391,398 |
| 投资收益 | 205,095,524 | 159,564,558 | 60,609,556 | 53,019,580 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 205,532,794 | 164,433,281 | 63,969,308 | 52,148,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -437,270 | -4,868,723 | -3,359,752 | 871,400 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 60,677,560 | 7,471,437 | 13,611,525 | -16,595,468 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,413,709 | 1,021,648 | 390,228 | 448,421 |
| 费用 | 43,272,841 | 43,992,437 | 12,624,134 | 12,698,229 |
| 管理人报酬 | 18,575,460 | 13,630,949 | 4,966,247 | 6,628,771 |
| 托管费 | 6,191,820 | 4,543,650 | 1,655,416 | 2,209,591 |
| 销售服务费 | 586,256 | 731,628 | 383,134 | 283,517 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,186,546 | 24,375,668 | 5,307,222 | 3,135,949 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,186,546 | 24,375,668 | 5,307,222 | 3,135,949 |
| 其他费用 | 191,888 | 346,260 | 162,718 | 290,573 |
| 利润总额 | 227,072,337 | 124,633,906 | 62,246,667 | 24,949,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,072,337 | 124,633,906 | 62,246,667 | 24,949,722 |
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