| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1486 | 截止日期:2025/03/06 | |
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| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中短债债券C类(007604)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,835,600 | 340,962 | 2,722,710 | 1,519,320 |
| 基金本期净收益(元) | 657,544 | 2,116,940 | 1,810,210 | 1,040,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0011 | 0.0098 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 165,784,000 | 214,685,000 | 401,175,000 | 179,703,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1208 | 1.124 | 1.1242 | 1.114 |
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