| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1486 | 截止日期:2025/03/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中短债债券C类(007604)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 268,016,000 | 2.1 | 38 |
| 2 | 240431 | 24农发31 | 231,457,000 | 1.81 | 351 |
| 3 | 09230412 | 23农发清发12 | 212,910,000 | 1.67 | 58 |
| 4 | 240421 | 24农发21 | 211,713,000 | 1.66 | 385 |
| 5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 205,061,000 | 1.61 | 76 |
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