基金经理：韩创
| 单位净值:2.1270 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:2.1270 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1217(15:04) | 涨跌幅:1.03% | 涨跌额:0.0217 | |||
| 最新规模:17.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成睿景灵活配置混合A(001300)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/3 | 2.127 | 2.127 | 1.286% | |
| 2025/2/28 | 2.1 | 2.1 | -1.455% | |
| 2025/2/27 | 2.131 | 2.131 | -0.514% | |
| 2025/2/26 | 2.142 | 2.142 | 0.658% | |
| 2025/2/25 | 2.128 | 2.128 | -1.023% | |
| 2025/2/24 | 2.15 | 2.15 | -0.417% | |
| 2025/2/21 | 2.159 | 2.159 | 0.512% | |
| 2025/2/20 | 2.148 | 2.148 | 1.321% | |
| 2025/2/19 | 2.12 | 2.12 | 0.76% | |
| 2025/2/18 | 2.104 | 2.104 | -0.802% | |
| 2025/2/17 | 2.121 | 2.121 | -1.441% | |
| 2025/2/14 | 2.152 | 2.152 | 0.233% | |
| 2025/2/13 | 2.147 | 2.147 | -0.786% | |
| 2025/2/12 | 2.164 | 2.164 | -0.643% | |
| 2025/2/11 | 2.178 | 2.178 | 0.415% | |
| 2025/2/10 | 2.169 | 2.169 | 0.556% | |
| 2025/2/7 | 2.157 | 2.157 | 0.983% | |
| 2025/2/6 | 2.136 | 2.136 | 0.565% | |
| 2025/2/5 | 2.124 | 2.124 | 0.473% | |
| 2025/1/27 | 2.114 | 2.114 | -0.705% | |
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