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基金经理：韩创
| 单位净值:2.1270 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:2.1270 | 截止日期:2025/03/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1217(15:04) | 涨跌幅:1.03% | 涨跌额:0.0217 | |||
| 最新规模:17.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 大成睿景 | 2.1270 | 1.29% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤ｅ啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
| 广发睿杰 | 1.0431 | 0.45% | 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁嶉崟顒佹闂佺粯鍔曢顓犵不妤ｅ啯鐓冪憸婊堝礈濮樿鲸宕叉繛鎴欏灩濡炰粙鏌涢幇銊︽珔妞ゅ骏鎷� |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成睿景灵活配置混合A(001300)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 578 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 349,959,000 | 14.15 | 15.710 | 0.000 | 15.710 |
| 制造业 | 1,690,150,000 | 68.36 | 75.874 | 0.000 | 75.874 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 23,877,800 | 0.97 | 1.072 | 0.000 | 1.072 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,225,000 | 3.24 | 3.601 | 0.000 | 3.601 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,595 | 0.01 | 0.009 | 0.000 | 0.009 |
| 金融业 | 78,257,400 | 3.17 | 3.513 | 0.000 | 3.513 |
| 房地产业 | 4,893,910 | 0.2 | 0.220 | 0.000 | 0.220 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,149 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 2,227,570,000 | 90.09 | 100.000 | - | - |
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