基金经理:韩创
单位净值:2.1270 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:2.1270 | 截止日期:2025/03/03 | |
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最新估值:2.1217(15:04) | 涨跌幅:1.03% | 涨跌额:0.0217 | |||
最新规模:17.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成睿景灵活配置混合A(001300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -218,778,000 | 135,708,000 | -14,813,600 | 257,485,000 |
基金本期净收益(元) | 6,201,220 | -50,725,200 | 50,209,700 | -101,898,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.24 | 0.1339 | -0.0139 | 0.2283 |
期末基金资产净值(元) | 1,728,840,000 | 2,226,790,000 | 2,206,340,000 | 2,282,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.046 | 2.281 | 2.131 | 2.143 |