基金经理：韩创
| 单位净值:2.1270 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:2.1270 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1217(15:04) | 涨跌幅:1.03% | 涨跌额:0.0217 | |||
| 最新规模:17.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成睿景灵活配置混合A(001300)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 357,562,037 | -530,313,602 | -210,343,097 | -1,290,155,172 |
| 利息收入 | 783,291 | 2,478,728 | 1,587,575 | 4,347,276 |
| 其中：存款利息收入 | 783,291 | 2,478,728 | 1,587,575 | 4,347,276 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -47,145,968 | -279,434,533 | -45,929,569 | -139,273,791 |
| 其中：股票投资收益 | -83,681,803 | -342,514,609 | -95,667,616 | -276,233,349 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -328,715 | 1,501,936 | 229,328 | 17,201,064 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,864,550 | 61,578,140 | 49,508,719 | 119,758,494 |
| 公允价值变动收益 | 403,292,092 | -255,740,857 | -168,135,773 | -1,167,955,394 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 632,622 | 2,383,060 | 2,134,669 | 12,726,737 |
| 费用 | 26,422,016 | 87,491,822 | 54,025,170 | 133,848,593 |
| 管理人报酬 | 19,209,112 | 64,219,479 | 39,809,613 | 96,198,079 |
| 托管费 | 3,201,519 | 10,703,246 | 6,634,935 | 16,033,013 |
| 销售服务费 | 3,892,549 | 12,306,220 | 7,447,730 | 21,339,100 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 118,758 | 262,860 | 132,875 | 278,360 |
| 利润总额 | 331,140,021 | -617,805,424 | -264,368,267 | -1,424,003,765 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 331,140,021 | -617,805,424 | -264,368,267 | -1,424,003,765 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。