基金经理:
单位净值:0.9870 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2018/03/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新价值混合(001169)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2018/3/15 | 0.987 | 1.041 | -0.101% | |
2018/3/14 | 0.988 | 1.042 | 0.407% | |
2018/3/13 | 0.984 | 1.038 | -0.102% | |
2018/3/12 | 0.985 | 1.039 | 0.305% | |
2018/3/9 | 0.982 | 1.036 | 0.102% | |
2018/3/8 | 0.981 | 1.035 | 0.102% | |
2018/3/7 | 0.98 | 1.034 | -0.204% | |
2018/3/6 | 0.982 | 1.036 | 0.204% | |
2018/3/5 | 0.98 | 1.034 | 0% | |
2018/3/2 | 0.98 | 1.034 | -0.102% | |
2018/3/1 | 0.981 | 1.035 | 0.102% | |
2018/2/28 | 0.98 | 1.034 | 0% | |
2018/2/27 | 0.98 | 1.034 | 0% | |
2018/2/26 | 0.98 | 1.034 | 0.204% | |
2018/2/23 | 0.978 | 1.032 | 0.102% | |
2018/2/22 | 0.977 | 1.031 | 0.308% | |
2018/2/14 | 0.974 | 1.028 | 0% | |
2018/2/13 | 0.974 | 1.028 | 0% | |
2018/2/12 | 0.974 | 1.028 | 0.309% | |
2018/2/9 | 0.971 | 1.025 | -0.308% |