基金经理:
单位净值:0.9870 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2018/03/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新价值混合(001169)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.001 | |
2016/12/14 | 2016/12/16 | 0.05 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.0029 | |
合计:0.0539 |