基金经理:
单位净值:0.9870 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2018/03/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新价值混合(001169)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/15 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | -541,353 | -1,733,660 | 9,905,840 | -1,691,900 |
基金本期净收益(元) | -1,213,300 | -1,701,710 | 9,567,450 | -3,795,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 | -0.0167 | 0.0251 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 5,146,180 | 15,424,600 | 257,442,000 | 434,732,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.987 | 1.022 | 1.05 | 1.025 |