单位(元)国投瑞银新价值混合(001169)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
20,001,765 |
9,516,578 |
56,345,652 |
33,103,568 |
利息收入 |
11,412,030 |
8,105,863 |
55,835,791 |
33,815,651 |
其中:存款利息收入 |
903,311 |
607,966 |
6,663,892 |
5,790,353 |
债券利息收入 |
9,830,353 |
7,043,118 |
45,215,841 |
24,676,245 |
资产支持证券利息收入 |
312,374 |
129,921 |
67,350 |
67,350 |
买入返售金融资产收入 |
365,993 |
324,858 |
3,888,707 |
3,281,704 |
投资收益 |
3,663,879 |
-3,068,371 |
40,199,207 |
27,418,674 |
其中:股票投资收益 |
9,139,342 |
-2,069,147 |
40,776,729 |
26,056,411 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,554,821 |
-2,167,269 |
-8,364,957 |
409,060 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,037,500 |
328,400 |
7,450,260 |
801,220 |
股利收益 |
1,116,858 |
839,645 |
337,175 |
151,983 |
公允价值变动收益 |
4,324,830 |
4,018,393 |
-43,055,285 |
-30,858,108 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
601,026 |
460,693 |
3,365,939 |
2,727,351 |
费用 |
5,795,748 |
3,482,739 |
16,970,423 |
10,450,448 |
管理人报酬 |
2,784,971 |
1,844,892 |
13,586,063 |
8,683,810 |
托管费 |
397,853 |
263,556 |
1,940,866 |
1,240,544 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,221,126 |
1,161,944 |
1,066,458 |
331,057 |
利息支出 |
- |
- |
49,605 |
22,054 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
49,605 |
22,054 |
其他费用 |
391,798 |
212,347 |
327,429 |
172,982 |
利润总额 |
14,206,017 |
6,033,838 |
39,375,230 |
22,653,121 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,206,017 |
6,033,838 |
39,375,230 |
22,653,121 |
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