基金经理：
| 单位净值:1.6074 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.6074 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.6074 | 1.6074 | 1.126% | |
| 2024/9/26 | 1.5895 | 1.5895 | 1.281% | |
| 2024/9/25 | 1.5694 | 1.5694 | -0.229% | |
| 2024/9/24 | 1.573 | 1.573 | 0.383% | |
| 2024/9/23 | 1.567 | 1.567 | 0.449% | |
| 2024/9/20 | 1.56 | 1.56 | -1.453% | |
| 2024/9/19 | 1.583 | 1.583 | 1.539% | |
| 2024/9/18 | 1.559 | 1.559 | 0.193% | |
| 2024/9/13 | 1.556 | 1.556 | 1.17% | |
| 2024/9/12 | 1.538 | 1.538 | 0.985% | |
| 2024/9/11 | 1.523 | 1.523 | 0.197% | |
| 2024/9/10 | 1.52 | 1.52 | -1.106% | |
| 2024/9/9 | 1.537 | 1.537 | 0.655% | |
| 2024/9/6 | 1.527 | 1.527 | -1.293% | |
| 2024/9/5 | 1.547 | 1.547 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.547 | 1.547 | -0.897% | |
| 2024/9/3 | 1.561 | 1.561 | -0.637% | |
| 2024/9/2 | 1.571 | 1.571 | -0.254% | |
| 2024/8/30 | 1.575 | 1.575 | -0.694% | |
| 2024/8/29 | 1.586 | 1.586 | 0.38% | |
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