基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2810 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.281 | 1.281 | -0.311% | |
| 2023/9/26 | 1.285 | 1.285 | -1.457% | |
| 2023/9/25 | 1.304 | 1.304 | -1.062% | |
| 2023/9/22 | 1.318 | 1.318 | -0.076% | |
| 2023/9/21 | 1.319 | 1.319 | -1.494% | |
| 2023/9/20 | 1.339 | 1.339 | 0.526% | |
| 2023/9/19 | 1.332 | 1.332 | -0.15% | |
| 2023/9/18 | 1.334 | 1.334 | -0.744% | |
| 2023/9/15 | 1.344 | 1.344 | -0.444% | |
| 2023/9/14 | 1.35 | 1.35 | 0.596% | |
| 2023/9/13 | 1.342 | 1.342 | -0.445% | |
| 2023/9/12 | 1.348 | 1.348 | -0.736% | |
| 2023/9/11 | 1.358 | 1.358 | 0.444% | |
| 2023/9/8 | 1.352 | 1.352 | 0.074% | |
| 2023/9/7 | 1.351 | 1.351 | -0.148% | |
| 2023/9/6 | 1.353 | 1.353 | -0.148% | |
| 2023/9/5 | 1.355 | 1.355 | -0.368% | |
| 2023/9/4 | 1.36 | 1.36 | -0.875% | |
| 2023/9/1 | 1.372 | 1.372 | -1.153% | |
| 2023/8/31 | 1.388 | 1.388 | 0.653% | |
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