基金经理：倪斌
| 单位净值:1.4040 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.398 | 1.398 | -0.427% | |
| 2023/12/6 | 1.404 | 1.404 | 0.501% | |
| 2023/12/5 | 1.397 | 1.397 | 0.431% | |
| 2023/12/4 | 1.391 | 1.391 | -0.215% | |
| 2023/12/1 | 1.394 | 1.394 | 0.505% | |
| 2023/11/30 | 1.387 | 1.387 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.387 | 1.387 | 1.315% | |
| 2023/11/28 | 1.369 | 1.369 | 0.367% | |
| 2023/11/27 | 1.364 | 1.364 | -0.146% | |
| 2023/11/24 | 1.366 | 1.366 | 0.147% | |
| 2023/11/23 | 1.364 | 1.364 | -0.073% | |
| 2023/11/22 | 1.365 | 1.365 | -0.219% | |
| 2023/11/21 | 1.368 | 1.368 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.368 | 1.368 | 0.22% | |
| 2023/11/17 | 1.365 | 1.365 | 0.887% | |
| 2023/11/16 | 1.353 | 1.353 | 0.074% | |
| 2023/11/15 | 1.352 | 1.352 | 2.115% | |
| 2023/11/14 | 1.324 | 1.324 | 1.768% | |
| 2023/11/13 | 1.301 | 1.301 | 0.775% | |
| 2023/11/10 | 1.291 | 1.291 | -0.921% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。