单位(元)华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
37,350,763 |
-70,060,618 |
-103,862,295 |
18,199,262 |
利息收入 |
34,328 |
93,844 |
53,520 |
135,546 |
其中:存款利息收入 |
34,328 |
93,844 |
53,520 |
135,546 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
22,226,361 |
17,256,730 |
17,308,329 |
124,011,797 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
22,226,361 |
17,256,730 |
17,308,329 |
124,011,797 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,042,545 |
-87,618,788 |
-121,305,879 |
-106,276,513 |
汇兑收益 |
1,804 |
807 |
-839 |
-3,198 |
其他收入 |
45,725 |
206,789 |
82,574 |
331,630 |
费用 |
185,153 |
393,773 |
227,147 |
546,292 |
管理人报酬 |
47,449 |
166,222 |
100,484 |
272,148 |
托管费 |
11,862 |
41,555 |
25,121 |
68,037 |
销售服务费 |
10,970 |
13,794 |
3,569 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
401 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
97,287 |
166,194 |
97,844 |
196,116 |
利润总额 |
37,165,610 |
-70,454,390 |
-104,089,442 |
17,652,971 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,165,610 |
-70,454,390 |
-104,089,442 |
17,652,971 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。