基金经理：
| 单位净值:1.5797 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.5797 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,422,805 | 40,157,066 | 37,350,763 | -70,060,618 |
| 利息收入 | 39,338 | 73,071 | 34,328 | 93,844 |
| 其中：存款利息收入 | 39,338 | 73,071 | 34,328 | 93,844 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,713,592 | 27,139,443 | 22,226,361 | 17,256,730 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,713,592 | 27,139,443 | 22,226,361 | 17,256,730 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,621,391 | 12,843,589 | 15,042,545 | -87,618,788 |
| 汇兑收益 | -784 | 1,733 | 1,804 | 807 |
| 其他收入 | 49,268 | 99,230 | 45,725 | 206,789 |
| 费用 | 240,750 | 426,685 | 185,153 | 393,773 |
| 管理人报酬 | 59,551 | 102,082 | 47,449 | 166,222 |
| 托管费 | 14,888 | 25,520 | 11,862 | 41,555 |
| 销售服务费 | 61,466 | 67,054 | 10,970 | 13,794 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,067 | 196,751 | 97,287 | 166,194 |
| 利润总额 | 7,182,055 | 39,730,381 | 37,165,610 | -70,454,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,182,055 | 39,730,381 | 37,165,610 | -70,454,390 |
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