基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2640 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2020/7/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 65,282,919 | 41,988,166 | -34,287,970 | -8,613,492 |
| 利息收入 | 151,623 | 70,287 | 79,212 | 33,266 |
| 其中：存款利息收入 | 151,623 | 70,287 | 79,212 | 33,266 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,410,198 | -540,050 | 647,311 | 763,739 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,410,198 | -540,050 | 647,311 | 763,739 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 61,569,992 | 42,400,554 | -35,105,174 | -9,470,258 |
| 汇兑收益 | -126 | -120 | 179 | -599 |
| 其他收入 | 151,233 | 57,495 | 90,502 | 60,360 |
| 费用 | 402,363 | 205,245 | 334,247 | 151,751 |
| 管理人报酬 | 167,985 | 84,793 | 82,386 | 27,914 |
| 托管费 | 41,996 | 21,198 | 20,597 | 6,978 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,057 | 207 | 286 | 286 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,325 | 99,047 | 230,451 | 116,046 |
| 利润总额 | 64,880,556 | 41,782,921 | -34,622,217 | -8,765,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 64,880,556 | 41,782,921 | -34,622,217 | -8,765,243 |
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