单位(元)华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
41,988,166 |
-34,287,970 |
-8,613,492 |
13,238,205 |
利息收入 |
70,287 |
79,212 |
33,266 |
41,761 |
其中:存款利息收入 |
70,287 |
79,212 |
33,266 |
41,761 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-540,050 |
647,311 |
763,739 |
5,703,591 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
-540,050 |
647,311 |
763,739 |
5,703,591 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
42,400,554 |
-35,105,174 |
-9,470,258 |
7,454,269 |
汇兑收益 |
-120 |
179 |
-599 |
1,968 |
其他收入 |
57,495 |
90,502 |
60,360 |
36,617 |
费用 |
205,245 |
334,247 |
151,751 |
370,261 |
管理人报酬 |
84,793 |
82,386 |
27,914 |
36,306 |
托管费 |
21,198 |
20,597 |
6,978 |
9,077 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
207 |
286 |
286 |
2,552 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
99,047 |
230,451 |
116,046 |
322,326 |
利润总额 |
41,782,921 |
-34,622,217 |
-8,765,243 |
12,867,944 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,782,921 |
-34,622,217 |
-8,765,243 |
12,867,944 |
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