基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2810 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 37,350,763 | -70,060,618 | -103,862,295 | 18,199,262 |
| 利息收入 | 34,328 | 93,844 | 53,520 | 135,546 |
| 其中：存款利息收入 | 34,328 | 93,844 | 53,520 | 135,546 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,226,361 | 17,256,730 | 17,308,329 | 124,011,797 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 22,226,361 | 17,256,730 | 17,308,329 | 124,011,797 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,042,545 | -87,618,788 | -121,305,879 | -106,276,513 |
| 汇兑收益 | 1,804 | 807 | -839 | -3,198 |
| 其他收入 | 45,725 | 206,789 | 82,574 | 331,630 |
| 费用 | 185,153 | 393,773 | 227,147 | 546,292 |
| 管理人报酬 | 47,449 | 166,222 | 100,484 | 272,148 |
| 托管费 | 11,862 | 41,555 | 25,121 | 68,037 |
| 销售服务费 | 10,970 | 13,794 | 3,569 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 401 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,287 | 166,194 | 97,844 | 196,116 |
| 利润总额 | 37,165,610 | -70,454,390 | -104,089,442 | 17,652,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,165,610 | -70,454,390 | -104,089,442 | 17,652,971 |
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