基金经理：
| 单位净值:1.5884 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.5884 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,013,160 | 10,661,400 | 17,775,000 | -14,199,600 |
| 基金本期净收益(元) | 727,850 | 1,223,380 | 2,936,050 | 701,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 | 0.0921 | 0.1482 | -0.1177 |
| 期末基金资产净值(元) | 190,004,000 | 178,326,000 | 167,732,000 | 158,181,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.489 | 1.53 | 1.437 | 1.288 |
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