基金经理：倪斌
| 单位净值:1.4040 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,199,600 | 10,242,500 | 25,199,100 | 47,816,400 |
| 基金本期净收益(元) | 701,150 | 1,501,640 | 19,359,400 | 2,065,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1177 | 0.0876 | 0.1242 | 0.2031 |
| 期末基金资产净值(元) | 158,181,000 | 160,613,000 | 162,222,000 | 270,803,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.288 | 1.403 | 1.316 | 1.19 |
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