基金经理：倪斌
| 单位净值:1.4040 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,510,536 | 17,508,005 | 26,492,737 | 30,695,676 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 4,784 | 6,581 | - | 107 |
| 交易性金融资产 | 170,666,100 | 264,301,774 | 294,657,842 | 440,627,573 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 170,666,100 | 264,301,774 | 294,657,842 | 440,627,573 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 413,553 | 52,213,788 | 829,630 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,331 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,894,724 | 253,795 | 2,185,534 | 80,329,132 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 191,076,144 | 282,483,707 | 375,549,902 | 552,485,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,480,099 | - | 830,928 | - |
| 应付赎回款 | 6,634,797 | 3,500,575 | 61,002,006 | 3,438,162 |
| 应付管理人报酬 | 7,272 | 10,734 | 13,861 | 21,603 |
| 应付托管费 | 1,818 | 2,684 | 3,465 | 5,401 |
| 应付销售服务费 | 2,820 | 1,661 | 871 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 15,908 | - | 73,794 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,994 | 168,152 | 230,980 | 197,711 |
| 负债合计 | 9,230,801 | 3,699,714 | 62,082,112 | 3,736,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 129,603,429 | 234,374,971 | 296,932,036 | 399,172,860 |
| 未分配利润 | 52,241,915 | 44,409,023 | 16,535,754 | 149,575,920 |
| 所有者权益合计 | 181,845,343 | 278,783,994 | 313,467,790 | 548,748,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 191,076,144 | 282,483,707 | 375,549,902 | 552,485,450 |
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