基金经理：
| 单位净值:1.6074 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.6074 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,889,582 | 19,700,534 | 18,510,536 | 17,508,005 |
| 结算备付金 | 8,434 | - | - | - |
| 存出保证金 | 7,447 | 6,992 | 4,784 | 6,581 |
| 交易性金融资产 | 245,599,247 | 207,186,687 | 170,666,100 | 264,301,774 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 245,599,247 | 207,186,687 | 170,666,100 | 264,301,774 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 413,553 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,679,082 | 4,085,947 | 1,894,724 | 253,795 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 271,183,792 | 230,980,160 | 191,076,144 | 282,483,707 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,046,326 | - | 2,480,099 | - |
| 应付赎回款 | 6,273,071 | 9,383,652 | 6,634,797 | 3,500,575 |
| 应付管理人报酬 | 11,309 | 8,863 | 7,272 | 10,734 |
| 应付托管费 | 2,827 | 2,216 | 1,818 | 2,684 |
| 应付销售服务费 | 11,378 | 8,411 | 2,820 | 1,661 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 31,897 | - | 15,908 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,222 | 199,297 | 103,994 | 168,152 |
| 负债合计 | 8,445,133 | 9,634,336 | 9,230,801 | 3,699,714 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,671,697 | 154,184,191 | 129,603,429 | 234,374,971 |
| 未分配利润 | 86,066,962 | 67,161,634 | 52,241,915 | 44,409,023 |
| 所有者权益合计 | 262,738,659 | 221,345,824 | 181,845,343 | 278,783,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,183,792 | 230,980,160 | 191,076,144 | 282,483,707 |
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