基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.6992 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.6992 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)稀土ETF(516780)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 141,382,413 | 61,038,878 | -73,292,282 | -126,701,638 |
| 利息收入 | 33,213 | 500,886 | 444,744 | 840,589 |
| 其中：存款利息收入 | 33,213 | 72,287 | 20,310 | 57,239 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 627,025 | -62,540,063 | -51,650,795 | -92,868,807 |
| 其中：股票投资收益 | -4,224,590 | -69,907,442 | -56,016,345 | -101,879,894 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 475,187 | - | 609,433 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,851,615 | 6,892,192 | 4,365,550 | 8,401,654 |
| 公允价值变动收益 | 138,746,299 | 109,594,123 | -22,598,343 | -35,690,917 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,975,876 | 13,483,931 | 512,113 | 1,017,498 |
| 费用 | 2,792,525 | 4,543,423 | 2,083,777 | 5,358,953 |
| 管理人报酬 | 2,182,470 | 3,497,532 | 1,584,098 | 4,149,126 |
| 托管费 | 436,494 | 699,506 | 316,820 | 829,825 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 173,561 | 346,384 | 182,859 | 380,000 |
| 利润总额 | 138,589,888 | 56,495,455 | -75,376,058 | -132,060,591 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 138,589,888 | 56,495,455 | -75,376,058 | -132,060,591 |
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