基金经理:谭弘翔
单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.0180(15:04) | 涨跌幅:0.65% | 涨跌额:0.0066 | |||
最新规模:7.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)稀土ETF(516780)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -73,292,282 | -126,701,638 | 961,243 | -321,239,916 |
利息收入 | 444,744 | 840,589 | 419,579 | 1,426,688 |
其中:存款利息收入 | 20,310 | 57,239 | 20,297 | 75,867 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -51,650,795 | -92,868,807 | -11,142,352 | -144,848,765 |
其中:股票投资收益 | -56,016,345 | -101,879,894 | -16,244,417 | -152,883,331 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | 609,433 | 295,420 | 536,349 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 4,365,550 | 8,401,654 | 4,806,645 | 7,498,217 |
公允价值变动收益 | -22,598,343 | -35,690,917 | 11,346,806 | -180,559,077 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 512,113 | 1,017,498 | 337,210 | 2,741,239 |
费用 | 2,083,777 | 5,358,953 | 2,781,463 | 6,446,193 |
管理人报酬 | 1,584,098 | 4,149,126 | 2,160,853 | 5,055,160 |
托管费 | 316,820 | 829,825 | 432,171 | 1,011,032 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 182,859 | 380,000 | 188,439 | 380,000 |
利润总额 | -75,376,058 | -132,060,591 | -1,820,221 | -327,686,110 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -75,376,058 | -132,060,591 | -1,820,221 | -327,686,110 |