基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.6992 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.6992 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)稀土ETF(516780)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,804,454 | 6,020,273 | 10,202,294 | 9,802,885 |
| 结算备付金 | 900,465 | 5,915,462 | 227,200 | 147,249 |
| 存出保证金 | 554,063 | 988,412 | 162,873 | 467,679 |
| 交易性金融资产 | 1,109,857,179 | 859,204,858 | 613,289,400 | 681,222,696 |
| 其中：股票投资 | 1,109,857,179 | 859,204,858 | 613,289,400 | 681,222,696 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 94,749 | 214,501 | 146,722 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 20,112 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 77,182 | 31,610 |
| 资产总计 | 1,122,210,910 | 872,343,505 | 624,125,782 | 691,672,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,052,263 | - | - | 3,810,292 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 427,883 | 393,622 | 261,404 | 286,453 |
| 应付托管费 | 85,577 | 78,724 | 52,281 | 57,291 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,939,916 | 1,248,430 | 499,286 | 609,188 |
| 负债合计 | 3,505,638 | 1,720,778 | 812,970 | 4,763,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 976,549,838 | 881,549,838 | 768,549,838 | 759,549,838 |
| 未分配利润 | 142,155,434 | -10,927,111 | -145,237,026 | -72,640,943 |
| 所有者权益合计 | 1,118,705,272 | 870,622,727 | 623,312,812 | 686,908,895 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,122,210,910 | 872,343,505 | 624,125,782 | 691,672,119 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。