华泰柏瑞中证稀土产业ETF

(516780)开放式-复制指数型

基金经理：谭弘翔

单位净值:0.9531	净值增长率:0.14%	累计净值:1.9062	截止日期:2026/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:26.05亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬北证	1.2691	5.41%
鹏扬北证	1.2851	5.41%
广发北证	1.5528	5.38%
广发北证	1.5527	5.38%
广发北证	1.5371	5.38%
中欧北证	1.7934	5.35%
中欧北证	1.7841	5.34%
东财北证	1.6533	5.34%
东财北证	1.6659	5.34%
工银北证	1.4405	5.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.8080	-1.85%
华泰柏瑞	1.0776	-0.02%
华泰柏瑞	1.1831	-0.05%
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华泰柏瑞	1.9863	-1.78%
华泰柏瑞	3.3820	-1.14%
华泰柏瑞	3.0020	-0.99%
华泰柏瑞	0.9590	-0.21%
华泰柏瑞	1.8936	-1.86%

华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600111	北方稀土	365,069,000	14.06	7,915,641	14.1177	895
2	002202	金风科技	159,626,000	6.15	7,824,797	6.173	1,099
3	600580	卧龙电驱	138,819,000	5.35	2,827,267	5.3683	420
4	002340	格林美	137,881,000	5.31	16,492,900	5.332	858
5	600549	厦门钨业	137,827,000	5.31	3,356,721	5.33	1,661
6	601600	中国铝业	134,877,000	5.19	11,037,406	5.2159	1,856
7	002600	领益智造	128,206,000	4.94	8,250,077	4.9579	972
8	000831	中国稀土	126,371,000	4.87	2,721,174	4.887	660
9	600010	包钢股份	120,887,000	4.65	50,792,824	4.6749	526
10	600392	盛和资源	110,491,000	4.25	5,131,941	4.2728	622
11	002240	盛新锂能	92,262,600	3.55	2,679,716	3.5679	586
12	300748	金力永磁	85,416,700	3.29	2,504,155	3.3032	604
13	002249	大洋电机	68,207,800	2.63	6,257,592	2.6377	115
14	002056	横店东磁	58,039,700	2.23	2,976,396	2.2445	787
15	000969	安泰科技	56,541,400	2.18	2,691,166	2.1865	87
16	600416	湘电股份	51,027,400	1.96	3,233,673	1.9733	172
17	600259	中稀有色	48,445,300	1.87	861,096	1.8734	244
18	000970	中科三环	48,227,500	1.86	3,556,600	1.865	140
19	300811	铂科新材	45,415,500	1.75	636,874	1.7563	329
20	600206	有研新材	44,147,800	1.7	2,171,561	1.7073	144
21	600366	宁波韵升	38,690,200	1.49	2,805,674	1.4962	167
22	000612	焦作万方	38,455,400	1.48	3,489,600	1.4871	315
23	601609	金田股份	34,095,400	1.31	3,156,985	1.3185	216
24	000758	中色股份	33,804,000	1.3	5,090,965	1.3072	131
25	600478	科力远	33,522,400	1.29	4,865,368	1.2964	293
26	300224	正海磁材	31,356,300	1.21	2,028,223	1.2126	388
27	000795	英洛华	24,655,800	0.95	2,473,000	0.9535	78
28	601908	京运通	20,622,900	0.79	5,274,399	0.7975	51
29	002645	华宏科技	20,064,700	0.77	1,370,540	0.7759	157
30	002057	中钢天源	19,615,600	0.76	1,924,987	0.7586	135
31	688190	云路股份	17,385,900	0.67	178,500	0.6723	264
32	300066	三川智慧	16,487,200	0.63	2,646,415	0.6376	91
33	300127	银河磁体	14,300,600	0.55	471,500	0.553	184
34	002805	丰元股份	12,763,100	0.49	719,860	0.4936	37
35	603072	天和磁材	11,695,500	0.45	287,430	0.4523	224
36	600980	北矿科技	9,598,840	0.37	417,704	0.3712	46
37	301141	中科磁业	9,161,690	0.35	175,444	0.3543	59
38	300340	科恒股份	8,723,190	0.34	708,051	0.3373	57
39	301622	英思特	8,330,140	0.32	129,350	0.3221	201
40	688077	大地熊	7,803,420	0.3	255,431	0.3018	135
41	688737	中自科技	4,988,770	0.19	222,316	0.1929	117
42	920807	奔朗新材	4,923,960	0.19	338,184	0.1904	6
43	920505	九菱科技	3,139,320	0.12	72,368	0.1214	4
44	688802	沐曦股份	1,595,200	0.06	3,994	0.0617	3,606
45	688795	摩尔线程	965,954	0.04	2,321	0.0374	3,414
46	688783	西安奕材	271,544	0.01	14,790	0.0105	2,878
47	301656	联合动力	188,277	0.01	7,395	0.0073	3,889
48	688765	禾元生物	185,696	0.01	3,529	0.0072	2,376
49	001280	中国铀业	103,285	0	2,277	0.004	4,052
50	688729	屹唐股份	85,101	0	3,505	0.0033	3,394
51	688759	必贝特	70,032	0	2,789	0.0027	3,082
52	688790	昂瑞微	60,470	0	516	0.0023	3,195
53	688809	强一股份	52,657	0	259	0.002	3,947
54	301638	南网数字	32,996	0	2,322	0.0013	4,161
55	001386	马可波罗	30,130	0	1,626	0.0012	3,525
56	688727	恒坤新材	19,632	0	563	0.0008	3,566
57	001233	海安集团	19,196	0	370	0.0007	3,481
58	688796	百奥赛图	17,872	0	423	0.0007	3,941
59	688807	优迅股份	17,758	0	131	0.0007	3,849
60	301632	广东建科	15,534	0	656	0.0006	3,749
61	301563	云汉芯城	14,706	0	110	0.0006	4,341
62	301491	汉桑科技	13,502	0	245	0.0005	3,814
63	301584	建发致新	11,989	0	447	0.0005	4,100
64	001369	双欣材料	11,562	0	897	0.0004	4,253
65	301609	山大电力	11,354	0	277	0.0004	3,870
66	301687	新广益	10,606	0	195	0.0004	4,401
67	001221	悍高集团	9,110	0	160	0.0004	3,898
68	301667	纳百川	8,618	0	151	0.0003	4,230
69	688805	健信超导	8,578	0	265	0.0003	3,634
70	603418	友升股份	8,209	0	139	0.0003	4,291
71	603175	超颖电子	8,207	0	169	0.0003	4,949
72	603092	德力佳	8,126	0	146	0.0003	4,945
73	001285	瑞立科密	7,683	0	137	0.0003	3,969
74	301668	昊创瑞通	7,392	0	165	0.0003	4,113
75	301449	天溯计量	7,306	0	112	0.0003	3,722
76	601026	道生天合	6,440	0	451	0.0002	4,405
77	301575	艾芬达	6,243	0	126	0.0002	3,825
78	603406	天富龙	6,144	0	153	0.0002	4,428
79	603262	技源集团	4,356	0	155	0.0002	4,366
80	603248	锡华科技	4,238	0	260	0.0002	4,393
81	001388	信通电子	4,036	0	94	0.0002	3,920
82	603370	华新精科	3,801	0	82	0.0001	4,685
83	603376	大明电子	2,909	0	111	0.0001	4,539
84	603334	丰倍生物	2,888	0	88	0.0001	4,680
85	001396	誉帆科技	2,442	0	69	0.0001	3,625

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