基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.7597 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.7597 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:34.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
稀土ETF(516780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 734,045,000 | 74,833,300 | 63,756,600 | 24,157,600 |
| 基金本期净收益(元) | 435,651,000 | 6,279,020 | -6,435,430 | 9,853,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4583 | 0.0832 | 0.0823 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,297,610,000 | 1,118,710,000 | 732,039,000 | 870,623,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6967 | 1.1456 | 1.0616 | 0.9876 |
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