基金经理：谭弘翔
| 单位净值:0.7619 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.5238 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 268,767,000 | -54,861,700 | 55,282,900 | 734,045,000 |
| 基金本期净收益(元) | 73,619,600 | 251,491,000 | 240,244,000 | 435,651,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1361 | -0.0352 | 0.0277 | 0.4583 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,267,240,000 | 2,841,570,000 | 2,597,040,000 | 3,297,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.995 | 1.7882 | 1.7648 | 1.6967 |
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