单位(元)长盛安鑫中短债E(016557)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
117,610,253 |
187,297,101 |
78,636,194 |
63,483,733 |
| 利息收入 |
239,976 |
1,456,846 |
507,843 |
1,393,414 |
| 其中：存款利息收入 |
7,135 |
320,407 |
309,267 |
239,668 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
232,842 |
1,136,439 |
198,576 |
1,153,746 |
| 投资收益 |
109,046,589 |
159,431,734 |
56,581,320 |
77,880,232 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
109,046,589 |
159,431,734 |
56,581,320 |
77,880,232 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,110,940 |
26,033,280 |
21,396,526 |
-16,334,092 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
212,747 |
375,242 |
150,505 |
544,179 |
| 费用 |
21,724,072 |
32,945,936 |
12,482,420 |
16,277,544 |
| 管理人报酬 |
9,304,037 |
12,482,723 |
4,478,350 |
6,691,289 |
| 托管费 |
2,481,077 |
3,328,726 |
1,194,227 |
1,784,344 |
| 销售服务费 |
949,154 |
1,229,508 |
455,002 |
585,567 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,485,919 |
15,025,800 |
5,999,288 |
6,569,787 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,485,919 |
15,025,800 |
5,999,288 |
6,569,787 |
| 其他费用 |
153,948 |
303,374 |
146,571 |
295,832 |
| 利润总额 |
95,886,181 |
154,351,165 |
66,153,774 |
47,206,189 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
95,886,181 |
154,351,165 |
66,153,774 |
47,206,189 |
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