| 单位净值:1.1187 | 累计净值:1.1537 | 截止日期:2025/03/03 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长盛安鑫中短债E(016557)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 296,007 | 275,771 | 1,075,630 | 1,366,400 |
| 基金本期净收益(元) | 206,086 | 873,955 | 1,021,220 | 1,180,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0022 | 0.0074 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,078,800 | 109,564,000 | 149,163,000 | 191,453,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1195 | 1.1119 | 1.1103 | 1.1031 |
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