| 单位净值:1.1187 | 累计净值:1.1537 | 截止日期:2025/03/03 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长盛安鑫中短债E(016557)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102000934 | 20长发集团MTN001 | 103,109,000 | 4.33 | 6 |
| 2 | 240411 | 24农发11 | 101,284,000 | 4.25 | 268 |
| 3 | 102280760 | 22吉林高速MTN001 | 82,662,500 | 3.47 | 4 |
| 4 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 72,360,500 | 3.04 | 17 |
| 5 | 102281249 | 22晋能煤业MTN011 | 62,405,700 | 2.62 | 4 |
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