单位(元)广发恒祥债券A(014738)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,447,678 |
3,723,863 |
4,586,910 |
-4,112,667 |
利息收入 |
33,327 |
248,825 |
141,460 |
844,056 |
其中:存款利息收入 |
33,327 |
244,611 |
137,246 |
830,389 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
4,214 |
4,214 |
13,667 |
投资收益 |
918,364 |
-322,582 |
1,582,826 |
-1,155,090 |
其中:股票投资收益 |
118,266 |
-4,687,820 |
-1,101,242 |
-4,920,062 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
724,710 |
4,180,846 |
2,469,427 |
3,679,202 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-128,491 |
- |
- |
股利收益 |
75,388 |
312,883 |
214,641 |
85,770 |
公允价值变动收益 |
495,275 |
3,764,235 |
2,829,293 |
-3,817,903 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
711 |
33,385 |
33,330 |
16,270 |
费用 |
376,081 |
2,480,000 |
1,353,820 |
1,896,555 |
管理人报酬 |
225,176 |
1,293,490 |
753,548 |
1,150,354 |
托管费 |
64,336 |
369,568 |
215,299 |
328,673 |
销售服务费 |
711 |
2,544 |
1,433 |
32,640 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,568 |
613,606 |
283,325 |
241,237 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,568 |
613,606 |
283,325 |
241,237 |
其他费用 |
69,862 |
189,509 |
95,181 |
134,266 |
利润总额 |
1,071,596 |
1,243,863 |
3,233,089 |
-6,009,222 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,071,596 |
1,243,863 |
3,233,089 |
-6,009,222 |
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