基金经理:邱世磊
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒祥债券A(014738)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600900 | 长江电力 | 1,010,610 | 1.99 | 34,200 | 12.2329 | 1,243 |
2 | 601398 | 工商银行 | 690,616 | 1.36 | 99,800 | 8.3595 | 753 |
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 599,079 | 1.18 | 1,609 | 7.2515 | 242 |
4 | 603156 | 养元饮品 | 502,480 | 0.99 | 22,000 | 6.0823 | 43 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 325,206 | 0.64 | 12,600 | 3.9364 | 394 |
6 | 688076 | 诺泰生物 | 303,420 | 0.6 | 5,844 | 3.6727 | 70 |
7 | 688016 | 心脉医疗 | 291,322 | 0.57 | 2,652 | 3.5263 | 27 |
8 | 601288 | 农业银行 | 107,868 | 0.21 | 20,200 | 1.3057 | 549 |